まったりファンド2010年2月の運用状況 - まったり旅行しながら株主優待・配当金生活

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まったりファンド2010年2月の運用状況

今日は、自分の投資成績のまとめである、まったりファンド
2月の成績についてご報告したいと思います。

この記事からご覧になる方もいらっしゃると思いますので、
お決まりのファンド解説文も書いておきます。
一度ご覧になった方は、表まで飛ばしてご覧いただければ幸いです。

ファンドの解説
私は、以前は感覚にまかせてめっちゃ適当に投資を行っていたのですが、
運用成績がプラスになっているのか、マイナスになっているのかも
よくわかっていなかったため、2009年7月31日からこの日の基準価額を10000として
投資信託風に成績をつけていくことにしました。

ただし、配当金については基準価額には含めません。
基本的に、配当金や債券の利金重視の投資方針のため、
基準価額の変動には過度に一喜一憂はしないように気をつけています。

また、アセットクラス毎の資産配分は厳格に守るようにし、0.5%ずれたらリバランスを行います。
売買手数料がかさんで損かな?と思った時期もありましたが、
SBI証券の売買手数料は実際かなり安いため、あまり気にしないことにしました。

なお、資産配分については以下を基準としています。
  • 株式:35%
  • 債券:35%
  • REIT:30%
教科書的なポートフォリオに比べるとREITが高めですが、
私は、昔ながらの資産3配分の考え方にかなり影響されており、
本来、現物不動産に投資したかったところ、周りの話を聞いているとかなりめんどうくさく、
ワンルームマンションは経費も色々かかりそうなので、REITに投資することにしました。

さて、2月の結果についてですが、自分の好きな銘柄の1/31→3/1の数字を示しながらまとめてみます。
2月末日は仕事でちょっと更新ができなかったので、1日ズレておりますが、ご了承ください。

銘柄名先月の値動き
8951日本ビルファンド投資法人798,000→787,000(-1.4%)
9501東京電力2,435→2,456(+0.9%)
4502武田薬品工業3,970→4,015(+1.1%)
9202全日本空輸263→267(+1.5%)
JXI S&Pグローバル公共事業(ETF)45.34→44.88(-1.0%)
IYR ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス・ファンド(ETF)43.43→46.41(+6.9%)


先月は一か月を振り返ると急に上がったり、急に下がったりということがありましたが、
一番上であった2月22日と一番下だった2月8日で3.4%の振れ幅でしかありません。
ドル円もアップダウンが激しい局面があった割には落ち着いていたかなと思います。

で、最終的に月初と月末を比べると小動きとなりました。

10,015→10,057(+0.4%)

なお、この期間に受け取った配当は指数換算で19.40。
今年の合計の配当は指数換算で60.61になります。
目標の400には到達するでしょうか!?

さて、個々の注力銘柄を見てもほとんどが小動きで、唯一米国不動産の
IYRだけが6%台のプラスとなっていました。
そのため、今月の2回のリバランスで、両方とも売りはIYRでした。

今月は主な所として、こんなところから分配金や配当金を受け取っています。
  • オーストラリア国債
  • アメリカ国債
  • SBI社債
  • ユナイテッドアーバン
  • 阪急リート
  • 日本レジデンシャル(今までありがとう・・)

この時期は仕方ないんですが、最近人気のカテゴリである優待ネタがあまりないので、
リバランスで国内株を買うときは、積極的に優待を取りに行く予定です♪

まったりファンド201002

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