まったりファンド2010年3月の運用状況 - まったり旅行しながら株主優待・配当金生活

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まったりファンド2010年3月の運用状況

今日は、自分の投資成績のまとめである、まったりファンド
4月の成績についてご報告したいと思います。

この記事からご覧になる方もいらっしゃると思いますので、
お決まりのファンド解説文も書いておきます。
一度ご覧になった方は、表まで飛ばしてご覧いただければ幸いです。

ファンドの解説
私は、以前は感覚にまかせてめっちゃ適当に投資を行っていたのですが、
運用成績がプラスになっているのか、マイナスになっているのかも
よくわかっていなかったため、2009年7月31日からこの日の基準価額を10000として
投資信託風に成績をつけていくことにしました。

ただし、配当金については基準価額には含めません。
基本的に、配当金や債券の利金重視の投資方針のため、
基準価額の変動には過度に一喜一憂はしないように気をつけています。

また、アセットクラス毎の資産配分は厳格に守るようにし、0.5%ずれたらリバランスを行います。
売買手数料がかさんで損かな?と思った時期もありましたが、
SBI証券の売買手数料は実際かなり安いため、あまり気にしないことにしました。

なお、資産配分については以下を基準としています。
  • 株式:35%
  • 債券:35%
  • REIT:30%
教科書的なポートフォリオに比べるとREITが高めですが、
私は、昔ながらの資産3配分の考え方にかなり影響されており、
本来、現物不動産に投資したかったところ、周りの話を聞いているとかなりめんどうくさく、
ワンルームマンションは経費も色々かかりそうなので、REITに投資することにしました。

さて、4月の結果についてですが、自分の好きな銘柄の3/1→3/31の数字を示しながらまとめてみます。

銘柄名先月の値動き
8951日本ビルファンド投資法人785,000→805,000(+2.5%)
9501東京電力2,441→2,492(+2.1%)
4502武田薬品工業4,010→4,115(+2.6%)
9202全日本空輸268→267(-0.4%)
JXI S&Pグローバル公共事業(ETF)44.68→45.69(+2.3%)
IYR ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス・ファンド(ETF)46.08→49.78(+8.0%)


先月は、ニュースなどでも報じられているとおり、
一貫して上げ傾向でありました。

そんな中でも、まったり銘柄はびくともしないぜ!と思ったんですが、
残念ながら、IYRダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス・ファンドだけは
まったりな銘柄ではないようで、先月の+7%に続く大幅続伸だったようです。

全体を見てみますと、この期間の円安も寄与したようで、
基準価額の変動は

10,057→10,653(+5.9%)

となりました。

今月はかなり相場が盛り上がった月だったとは思うのですが、
自分の成績で見ると、昨年12月(+6.2%)の方が上でした。
まあ、ドル建て資産が多いので、期間内の円ドル相場に相関があるんでしょうね。

なお、この期間に受け取った配当は指数ベースで32.04。
年間ではここまで92.65となっています。
来月は3月決算の米国ETFの配当受け取りがあり、多くなる見込みです。

まったりファンド201003

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